债券中的.Duration是什么意思🧐
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2025-02-24 07:13:20
摘要 债券的久期(Duration)是一个非常重要的概念，它衡量的是债券价格对利率变化的敏感度。换句话说，就是当市场利率发生变动时，债券价格将会如
债券的久期(Duration)是一个非常重要的概念，它衡量的是债券价格对利率变化的敏感度。换句话说，就是当市场利率发生变动时，债券价格将会如何反应。就好比你手中的风筝，风力（利率）变强或减弱时，风筝的高度（债券价格）也会随之变化。债券的久期越长，意味着其价格对于利率的变化就越敏感，因此投资者需要更加关注利率风险。🎯
简单来说，如果你持有久期较长的债券，那么当利率上升时，你的投资价值可能会显著下降；相反，如果利率下降，则可能带来更大的收益。因此，理解并掌握债券久期的概念，对于进行有效的投资决策至关重要。📈
债券投资 利率风险 财务知识
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